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巨力索具分析报告
一、公司概况
巨力索具成立于1985年,总部位于河北保定,2010年在深交所主板上市,是中国规模最大、品种最全的索具制造企业,主导行业标准制定,拥有222项授权专利。公司产品涵盖钢丝绳、吊带缆绳、密闭索等9大类,应用于海洋工程、核电、桥梁等高端领域,服务全球100多个国家和地区,参与过港珠澳大桥、白鹤滩水电站等国家级战略工程
核心优势:
技术领先:国家级技术中心、CNAS实验室及博士后工作站;
市场地位:国内市占率稳居前列,国际标杆项目突破(如沙特法赫德国王体育场);
产业链布局:河南生产基地年产能10万吨,沙特分公司拓展中东市场
二、主营业务与产业布局
1. 产品体系
金属索具:钢丝绳、密闭索(打破国外垄断,获河北省科技进步一等奖);
工程装备:冶金夹具、风电吊装系统(实现多维度调节与智能化控制);
软索具:芳纶缆绳等,应用于深海系泊、漂浮式风机
2. 市场应用
国内重点工程:白鹤滩水电站(提供世界级吊具)、亚洲第一深水导管架“海基二号”;
国际合作:卡塔尔世界杯场馆、沙特国家级项目,2025年新签沙特1.15亿元合同
3. 战略投资
刘伶醉酒:持股22.15%,布局白酒行业但利润贡献有限;
产能扩张:河南索具科技产业园二期规划高端装备制造
三、财务表现与风险分析
1. 财务数据(2023-2024)
2023年:营收23.28亿元(+7.14%),净利润-871.39万元(同比下滑195.92%);
2024年预告:预计亏损4200万-4600万元,主因国际需求萎缩及新项目延迟
2024年Q3:每股收益-0.0039元,净资产收益率-0.15%,资产负债率升至48.16%
2. 风险因素
行业周期:工程机械需求下滑(2023年装载机销量降15.8%);
应收账款风险:客户资金支付滞后;
股权质押:实控人杨建忠质押3010万股(占持股60.2%),需关注流动性压力
四、研发与技术创新
技术突破:
大直径密闭索达到欧洲标准,填补国内空白;
风电吊装系统集成技术国际先进,应用于“三峡引领号”漂浮式风机;
研发投入:与清华大学合作开发深海系泊系统,布局海上风电和海洋工程
五、市场动态与资本表现
股价波动:2025年3月连续涨停(涨幅超20%),受沙特合同及技术突破驱动;
融资动态:2024年1月融资净买入688万元,显示部分资金看好中长期潜力
六、未来战略与展望
1. 增长动力
新兴市场:中东、东南亚基建需求;
绿色能源:海上风电、深海养殖装备;
产能释放:河南基地二期投产提升高端产品占比
2. 战略规划
智能化转型:推进智能制造车间,目标无人工厂;
成本管控:动态化管理财务,前置成本费用优化
七、结论
巨力索具作为中国索具行业龙头,技术实力与工程经验突出,但短期受行业周期拖累业绩承压。中长期看,其深海系泊、海上风电等高端领域布局,叠加“一带一路”市场拓展,有望在行业复苏中率先受益。投资者需关注国际项目进展及应收账款风险。
其他方面分析:
一、股价上涨的核心驱动因素
政策红利催化:深海科技首次写入政府工作报告2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,提出推动深海资源开发与核心技术攻关,叠加上海市“海洋新质生产力”政策,直接刺激海洋经济概念股爆发。巨力索具作为深海装备核心供应商(如深海系泊系统、海工吊具),成为资金追捧标的
沙特重大合同签订:国际标杆项目突破公司沙特分公司与Saudi Binladin Group签订1.15亿元合同,参与沙特法赫德国王体育场屋顶索网设计与生产,该项目为沙特国家级标杆工程,建成后将成为中东最大综合性体育场馆之一。此举标志公司技术获国际市场认可,并助力“一带一路”市场拓展
军工订单与风电领域布局军工领域持续获得军方特种吊装设备订单,业务高壁垒性提供业绩支撑;同时,海上风电专用吊具产品(如漂浮式风机系泊系统)受益于全球风电装机需求增长,市场前景受关注
资金面与市场情绪共振
主力资金流入:3月14日主力净流入3868万元,封单资金达8872万元,机构资金主动买入显著
短线情绪驱动:连续涨停引发散户跟风,3月19日换手率34.58%,成交额17.47亿元,形成短期超跌反弹与技术面突破共振
二、短期影响与长期潜在风险
1. 短期影响
股价波动性加剧:7连板后市值翻倍,但换手率攀升显示筹码松动,需警惕游资撤离风险
概念炒作与基本面背离:公司2024年预亏超4200万元,业绩连续下滑,政策利好尚未转化为实际订单增量
2. 长期潜在风险
业绩兑现压力:沙特项目仅占2023年营收4.94%,且执行周期长,需关注成本控制与回款风险
股东减持压力:实控人杨氏家族持股比例从上市初70%降至27%,历史巨额套现或影响市场信心
行业周期下行:工程机械需求疲软(2023年装载机销量降15.8%),拖累传统索具业务增长
三、相关研报核心观点整合
《深海科技产业深度:政策升级与产业化机遇》
政策驱动:深海科技从科研探索转向产业化,2025年海洋经济规模超13万亿元,深海装备制造、资源开发等上游环节优先受益
技术壁垒:巨力索具突破大直径密闭索(达欧洲标准)、风电吊装系统集成技术,填补国内空白,技术优势显著
市场空间:海上风电、深海养殖等新场景需求释放,预计2025年深海装备市场规模超3000亿元,公司相关产品毛利率达35%
风险提示:国际局势影响海外项目进度,应收账款周转率低(2023年仅1.2次),需警惕流动性压力
四、投资建议
短期来看,巨力索具上涨由政策、资金、情绪多重驱动,但需警惕概念炒作后的回调风险;中长期需跟踪以下指标:
订单落地节奏:沙特项目执行进度、深海科技政策配套细则;
研发转化效率:海上风电吊具、深海系泊系统等新产品的商业化进展;
财务改善信号:2024年亏损是否收窄,资产负债率(48.16%)能否优化
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